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财务部工作职责

财务部工作职责

一、出纳会计工作职责

1、保管印鉴、收据、支票、凭证、现金等。

2、现金工资汇总及发放,保教费、伙食费退费。

3、各园现金报销凭证审核并贴单,登记现金流水账。

4、按时入保教费、伙食费。领取现金,增资、资质证明。

5、索取水、电、煤发票,银行回单、对账单,办理工资卡。

6、各园的幼儿伙食、教师菜金记账、登记明细账。

7、领导临时安排的其他事项。

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二、记账会计工作职责

1、负责收入支出明细审核并及时记账入账,对各账本的现金、银行余额做到心中有数,并及时反馈。

2、负责幼儿园的工资转换和发放,并及时将幼儿园的社保,公积金,菜金汇入相应的账户,保证工资,社保,公积金,菜金的按时发放、扣除。

3、负责账目的过账结账,并及时出具汇总报表。

4、负责核查政府补助、奖励,处理好应收、应付账款,确保往来账目处理一致。

5、年终凭证、账本的核对,并打印、装订账本,归档存放。

6、配合政府部门对幼儿园收支情况查询准备资料。

7、配合人事组做好劳动工资结算工作。

?三、主办会计工作职责

1、对集团旗下各园的凭证进行审核,月末结账处理后进行国、地税税务申报、统计局财务数据上报。

2、办理税务注册、票据资格认定、票据申领、开票系统申购、日常监督各园按时抄税、开票,确保开票金额与入账、报税金额一致。

3、配合人事组做好劳动工资结算工作,对入保人员进行扣缴个人社保费用,办理离职人员工资结算及社保转移单发放。

4、每年上半年度,按时完成集团各园的税收减免工作;社保、劳动用工、物价年检工作;配合各园完成民政登记、办学许可证年检所需的财务资料。

5、配合各完成创建上优,等级评估上A财务资料台账工作。季度,年度上报教育局等相关部门财务收支情况。

6、配合物价局做好收费标准监审、收费成本核算工作。

7、配合会计事务所出具验资、增资报告、财务年度审计报告报所需的财务资料准备。

8、配合各政府部门、街道对各园收支、财政拨款使用情况的核查。

9、处理税务等各政府部门涉外相关事项。

10、领导安排的其他相关事项。


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